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    1. 財訊中國

      倫鎳瘋狂逼空盤中漲幅最大達110% 破10萬美元/噸關口

      來源:金融投資報 2022-03-10 14:28:28

      倫鎳史詩級逼空第二日 , 倫敦金屬交易所(LME) 宣布暫停鎳交易,并取消當地時間8日凌晨0點之后所有場外鎳交易。當天在多單的瘋狂追買下,LME鎳價盤中漲幅一度擴大至110%,升破10萬美元/噸關口,最高飆升至101365美元。而截止3月7日收盤,LME鎳價為48000美元,3月6日則只有29246美元。

      關于LME取消3月8日的鎳交易,以及隨后限制漲跌幅等“打補丁”,市場的看法見仁見智,公說公有理婆說婆有理,這里暫且按下不表。但即便“去掉一個最高分”,也就是10萬美元,按3月8日的價格也是48000美元,這個數要讓持有大量空單的席位兌付,也是一大筆錢。按照原先的交易規則,多空雙方只能在交貨、砍倉、展期中三選一。就目前的消息看,似乎是海外大企業想要持有大量空單的中企交貨,如果交不了貨,就拿相應礦產的股權抵押。而如果持有大量空單的中企選擇砍倉認輸,則會有數百億的損失。

      所以,這里就有一個博弈,要么展期,要么交貨。有意思的是,深陷傳聞漩渦的中企有20萬噸鎳期貨合約空單,只是由于缺少現貨無法交割而被國外機構擠倉,但這家中企2021年的鎳產量已達到60萬噸,2022年將達到85萬噸,20萬噸的現貨很多嗎?即便公司拿不出來,如果國家出手進行調配,從其它企業借一點補倉,那20萬噸說不定能湊齊,這樣是不是國外擠倉的機構會被迫高價買現貨呢?這樣,局勢會不會扭轉?這是一個未知數。當然,鎳作為重要的戰略資源,一下子被買走20萬噸現貨,占我國目前鎳總儲量的 7%以上,會不會有其它連鎖反應,有沒有其它隱患?這也是一個不確定的因素。

      實際上,如果選擇展期交付,20萬噸也不算多,畢竟價格不菲,而且這個高價能維持多久還說不清楚。此次鎳價突然暴漲,與地緣局勢有關,但俄羅斯鎳產量在全球也不過8.5%左右,2021年全球鎳礦產量達到270萬金屬噸,其中印度尼西亞一家鎳礦產量就達到100萬金屬噸,比排名第二到第五加起來還要多。而印度尼西亞的鎳產量比較穩定,很多中企在印度尼西亞還有鎳礦,比如上述持有空單的中企就擁有印尼的礦權,據說這也是國外機構逼倉的一個重要原因。

      當然,這個事情落到最后,還是要說一說套保這個事情。套保是企業平衡遠期經營風險的一個手段,但期貨市場并不單純,它是對手盤交易,實質上就是金融衍生品對賭,很多時候會出現多空互逼,極少是在最終現貨交割的,基本都會在交割前期減倉出清倉位。因此,套保雖然有一定意義,但風險其實很大,而且很多和現貨也沒什么關系。比如當年原油寶掛鉤的原油期貨產品 , 居 然 可 以 跌 到 每桶-37.63美元,這就是一種極度投機,期貨本身就是炒作預期,尋找對手盤收割,不管它是對沖還是投機,很多時候會和現貨有極大的差距。然而,原油現貨什么時候跌到過負值?沒有。因此,對于套保,特別是參與國際市場套保,不僅僅要考慮自己的經營情況,還要思量交易對手,特別是遇到比較險惡的對手,就是利用衍生品的不對稱特性收割對手盤,那就一定要小心了。

      關鍵詞: 倫鎳逼空 股權抵押 期貨合約 高價現貨

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